九游集团老总
产品展示 你的位置:九游集团老总 > 产品展示 >

11月12日基金净值:中信建投稳硕债券A最新净值1.0764

发布日期:2024-11-19 09:33    点击次数:81

本站消息,11月12日,中信建投稳硕债券A最新单位净值为1.0764元,累计净值为1.1164元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.58%,近3个月上涨0.39%,近6个月上涨1.83%,近1年上涨5.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中信建投稳硕债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比133.37%,现金占净值比0.91%。

该基金的基金经理为李照男,李照男于2023年8月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.55%。

以上内容为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。



上一篇:没有了
下一篇:没有了

Powered by 九游集团老总 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Powered by站群